基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-04-28	1.31	1.614
400009	2025-04-25	1.309	1.613
400009	2025-04-24	1.308	1.612
400009	2025-04-23	1.308	1.612
400009	2025-04-22	1.309	1.613
400009	2025-04-21	1.308	1.612