| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-08-22 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-21 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-20 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-19 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-16 | 1.276 | 1.58 |
| 400009 | 2024-08-15 | 1.276 | 1.58 |
| 400009 | 2024-08-14 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-13 | 1.275 | 1.579 |
| 400009 | 2024-08-12 | 1.274 | 1.578 |
| 400009 | 2024-08-09 | 1.276 | 1.58 |