基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-05-09	1.312	1.616
400009	2025-05-08	1.312	1.616
400009	2025-05-07	1.311	1.615
400009	2025-05-06	1.312	1.616
400009	2025-04-30	1.311	1.615
400009	2025-04-29	1.311	1.615