| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-09-04 | 1.279 | 1.583 |
| 400009 | 2024-09-03 | 1.279 | 1.583 |
| 400009 | 2024-09-02 | 1.278 | 1.582 |
| 400009 | 2024-08-30 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-29 | 1.276 | 1.58 |
| 400009 | 2024-08-28 | 1.276 | 1.58 |
| 400009 | 2024-08-27 | 1.276 | 1.58 |
| 400009 | 2024-08-26 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-23 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-08-22 | 1.277 | 1.581 |