基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-02-12	0.984	0.984
400009	2009-02-11	0.979	0.979
400009	2009-02-10	0.978	0.978
400009	2009-02-09	0.978	0.978
400009	2009-02-06	0.975	0.975
400009	2009-02-05	0.971	0.971
400009	2009-02-04	0.978	0.978
400009	2009-02-03	0.982	0.982
400009	2009-02-02	0.986	0.986
400009	2009-01-23	0.988	0.988