基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-05-16	1.31	1.614
400009	2025-05-15	1.31	1.614
400009	2025-05-14	1.31	1.614
400009	2025-05-13	1.31	1.614
400009	2025-05-12	1.309	1.613
400009	2025-05-09	1.312	1.616