| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-09-20 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-09-19 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-09-18 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-09-13 | 1.282 | 1.586 |
| 400009 | 2024-09-12 | 1.281 | 1.585 |
| 400009 | 2024-09-11 | 1.281 | 1.585 |
| 400009 | 2024-09-10 | 1.28 | 1.584 |
| 400009 | 2024-09-09 | 1.28 | 1.584 |
| 400009 | 2024-09-06 | 1.28 | 1.584 |
| 400009 | 2024-09-05 | 1.28 | 1.584 |