| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2009-04-24 | 0.995 | 0.995 |
| 400009 | 2009-04-23 | 0.994 | 0.994 |
| 400009 | 2009-04-22 | 0.994 | 0.994 |
| 400009 | 2009-04-21 | 0.993 | 0.993 |
| 400009 | 2009-04-20 | 0.993 | 0.993 |
| 400009 | 2009-04-17 | 0.992 | 0.992 |
| 400009 | 2009-04-16 | 0.99 | 0.99 |
| 400009 | 2009-04-15 | 0.99 | 0.99 |
| 400009 | 2009-04-14 | 0.99 | 0.99 |
| 400009 | 2009-04-13 | 0.989 | 0.989 |