基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-05-26	1.311	1.615
400009	2025-05-23	1.311	1.615
400009	2025-05-22	1.311	1.615
400009	2025-05-21	1.311	1.615
400009	2025-05-20	1.311	1.615
400009	2025-05-19	1.312	1.616