| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-10-11 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-10-10 | 1.276 | 1.58 |
| 400009 | 2024-10-09 | 1.273 | 1.577 |
| 400009 | 2024-10-08 | 1.275 | 1.579 |
| 400009 | 2024-09-30 | 1.277 | 1.581 |
| 400009 | 2024-09-27 | 1.279 | 1.583 |
| 400009 | 2024-09-26 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-09-25 | 1.284 | 1.588 |
| 400009 | 2024-09-24 | 1.282 | 1.586 |
| 400009 | 2024-09-23 | 1.283 | 1.587 |