基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-09-02	0.972	0.972
400009	2009-09-01	0.973	0.973
400009	2009-08-31	0.974	0.974
400009	2009-08-28	0.981	0.981
400009	2009-08-27	0.986	0.986
400009	2009-08-26	0.985	0.985
400009	2009-08-25	0.983	0.983
400009	2009-08-24	0.983	0.983
400009	2009-08-21	0.981	0.981
400009	2009-08-20	0.978	0.978