基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-09-16	0.984	0.984
400009	2009-09-15	0.985	0.985
400009	2009-09-14	0.981	0.981
400009	2009-09-11	0.979	0.979
400009	2009-09-10	0.979	0.979
400009	2009-09-09	0.981	0.981
400009	2009-09-08	0.98	0.98
400009	2009-09-07	0.979	0.979
400009	2009-09-04	0.978	0.978
400009	2009-09-03	0.975	0.975