基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-12-03	0.976	0.976
400009	2009-12-02	0.977	0.977
400009	2009-12-01	0.977	0.977
400009	2009-11-30	0.975	0.975
400009	2009-11-27	0.968	0.968
400009	2009-11-26	0.971	0.971
400009	2009-11-25	0.979	0.979
400009	2009-11-24	0.978	0.978
400009	2009-11-23	0.984	0.984
400009	2009-11-20	0.981	0.981