基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-12-17	0.97	0.97
400009	2009-12-16	0.975	0.975
400009	2009-12-15	0.977	0.977
400009	2009-12-14	0.978	0.978
400009	2009-12-11	0.978	0.978
400009	2009-12-10	0.979	0.979
400009	2009-12-09	0.977	0.977
400009	2009-12-08	0.979	0.979
400009	2009-12-07	0.98	0.98
400009	2009-12-04	0.976	0.976