基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-12-31	0.991	0.991
400009	2009-12-30	0.988	0.988
400009	2009-12-29	0.985	0.985
400009	2009-12-28	0.984	0.984
400009	2009-12-25	0.98	0.98
400009	2009-12-24	0.979	0.979
400009	2009-12-23	0.974	0.974
400009	2009-12-22	0.971	0.971
400009	2009-12-21	0.977	0.977
400009	2009-12-18	0.968	0.968