基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-06-04	1.311	1.615
400009	2025-06-03	1.311	1.615
400009	2025-05-30	1.311	1.615
400009	2025-05-29	1.309	1.613
400009	2025-05-28	1.31	1.614
400009	2025-05-27	1.311	1.615