| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-10-25 | 1.28 | 1.584 |
| 400009 | 2024-10-24 | 1.28 | 1.584 |
| 400009 | 2024-10-23 | 1.28 | 1.584 |
| 400009 | 2024-10-22 | 1.281 | 1.585 |
| 400009 | 2024-10-21 | 1.282 | 1.586 |
| 400009 | 2024-10-18 | 1.282 | 1.586 |
| 400009 | 2024-10-17 | 1.282 | 1.586 |
| 400009 | 2024-10-16 | 1.281 | 1.585 |
| 400009 | 2024-10-15 | 1.281 | 1.585 |
| 400009 | 2024-10-14 | 1.279 | 1.583 |