基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-02-12	1.015	1.015
400009	2010-02-11	1.011	1.011
400009	2010-02-10	1.011	1.011
400009	2010-02-09	1.008	1.008
400009	2010-02-08	1.0	1.0
400009	2010-02-05	0.993	0.993
400009	2010-02-04	0.997	0.997
400009	2010-02-03	0.999	0.999
400009	2010-02-02	0.997	0.997
400009	2010-02-01	0.995	0.995