| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-03-19 | 1.049 | 1.049 |
| 400009 | 2010-03-18 | 1.048 | 1.048 |
| 400009 | 2010-03-17 | 1.046 | 1.046 |
| 400009 | 2010-03-16 | 1.041 | 1.041 |
| 400009 | 2010-03-15 | 1.041 | 1.041 |
| 400009 | 2010-03-12 | 1.045 | 1.045 |
| 400009 | 2010-03-11 | 1.045 | 1.045 |
| 400009 | 2010-03-10 | 1.043 | 1.043 |
| 400009 | 2010-03-09 | 1.044 | 1.044 |
| 400009 | 2010-03-08 | 1.045 | 1.045 |