基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-06-12	1.314	1.618
400009	2025-06-11	1.314	1.618
400009	2025-06-10	1.313	1.617
400009	2025-06-09	1.313	1.617
400009	2025-06-06	1.312	1.616
400009	2025-06-05	1.311	1.615