| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-07-30 | 1.097 | 1.097 |
| 400009 | 2010-07-29 | 1.096 | 1.096 |
| 400009 | 2010-07-28 | 1.095 | 1.095 |
| 400009 | 2010-07-27 | 1.093 | 1.093 |
| 400009 | 2010-07-26 | 1.094 | 1.094 |
| 400009 | 2010-07-23 | 1.093 | 1.093 |
| 400009 | 2010-07-22 | 1.093 | 1.093 |
| 400009 | 2010-07-21 | 1.09 | 1.09 |
| 400009 | 2010-07-20 | 1.09 | 1.09 |
| 400009 | 2010-07-19 | 1.088 | 1.088 |