基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-09-29	1.106	1.106
400009	2010-09-28	1.107	1.107
400009	2010-09-27	1.108	1.108
400009	2010-09-21	1.106	1.106
400009	2010-09-20	1.105	1.105
400009	2010-09-17	1.106	1.106
400009	2010-09-16	1.106	1.106
400009	2010-09-15	1.109	1.109
400009	2010-09-14	1.112	1.112
400009	2010-09-13	1.111	1.111