| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-10-21 | 1.121 | 1.121 |
| 400009 | 2010-10-20 | 1.127 | 1.127 |
| 400009 | 2010-10-19 | 1.132 | 1.132 |
| 400009 | 2010-10-18 | 1.131 | 1.131 |
| 400009 | 2010-10-15 | 1.131 | 1.131 |
| 400009 | 2010-10-14 | 1.125 | 1.125 |
| 400009 | 2010-10-13 | 1.122 | 1.122 |
| 400009 | 2010-10-12 | 1.121 | 1.121 |
| 400009 | 2010-10-11 | 1.118 | 1.118 |
| 400009 | 2010-10-08 | 1.114 | 1.114 |