| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-11-04 | 1.128 | 1.128 |
| 400009 | 2010-11-03 | 1.128 | 1.128 |
| 400009 | 2010-11-02 | 1.132 | 1.132 |
| 400009 | 2010-11-01 | 1.132 | 1.132 |
| 400009 | 2010-10-29 | 1.128 | 1.128 |
| 400009 | 2010-10-28 | 1.129 | 1.129 |
| 400009 | 2010-10-27 | 1.129 | 1.129 |
| 400009 | 2010-10-26 | 1.128 | 1.128 |
| 400009 | 2010-10-25 | 1.126 | 1.126 |
| 400009 | 2010-10-22 | 1.123 | 1.123 |