基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-06-20	1.316	1.62
400009	2025-06-19	1.316	1.62
400009	2025-06-18	1.316	1.62
400009	2025-06-17	1.315	1.619
400009	2025-06-16	1.314	1.618
400009	2025-06-13	1.314	1.618