| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-11-22 | 1.285 | 1.589 |
| 400009 | 2024-11-21 | 1.285 | 1.589 |
| 400009 | 2024-11-20 | 1.284 | 1.588 |
| 400009 | 2024-11-19 | 1.284 | 1.588 |
| 400009 | 2024-11-18 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-11-15 | 1.284 | 1.588 |
| 400009 | 2024-11-14 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-11-13 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-11-12 | 1.283 | 1.587 |
| 400009 | 2024-11-11 | 1.283 | 1.587 |