| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-11-18 | 1.101 | 1.101 |
| 400009 | 2010-11-17 | 1.1 | 1.1 |
| 400009 | 2010-11-16 | 1.104 | 1.104 |
| 400009 | 2010-11-15 | 1.107 | 1.107 |
| 400009 | 2010-11-12 | 1.105 | 1.105 |
| 400009 | 2010-11-11 | 1.118 | 1.118 |
| 400009 | 2010-11-10 | 1.118 | 1.118 |
| 400009 | 2010-11-09 | 1.124 | 1.124 |
| 400009 | 2010-11-08 | 1.127 | 1.127 |
| 400009 | 2010-11-05 | 1.127 | 1.127 |