| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-12-02 | 1.099 | 1.099 |
| 400009 | 2010-12-01 | 1.096 | 1.096 |
| 400009 | 2010-11-30 | 1.096 | 1.096 |
| 400009 | 2010-11-29 | 1.1 | 1.1 |
| 400009 | 2010-11-26 | 1.099 | 1.099 |
| 400009 | 2010-11-25 | 1.103 | 1.103 |
| 400009 | 2010-11-24 | 1.101 | 1.101 |
| 400009 | 2010-11-23 | 1.102 | 1.102 |
| 400009 | 2010-11-22 | 1.105 | 1.105 |
| 400009 | 2010-11-19 | 1.107 | 1.107 |