| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-12-16 | 1.04 | 1.11 |
| 400009 | 2010-12-15 | 1.11 | 1.11 |
| 400009 | 2010-12-14 | 1.112 | 1.112 |
| 400009 | 2010-12-13 | 1.11 | 1.11 |
| 400009 | 2010-12-10 | 1.102 | 1.102 |
| 400009 | 2010-12-09 | 1.101 | 1.101 |
| 400009 | 2010-12-08 | 1.103 | 1.103 |
| 400009 | 2010-12-07 | 1.101 | 1.101 |
| 400009 | 2010-12-06 | 1.097 | 1.097 |
| 400009 | 2010-12-03 | 1.097 | 1.097 |