| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2010-12-30 | 1.024 | 1.094 |
| 400009 | 2010-12-29 | 1.024 | 1.094 |
| 400009 | 2010-12-28 | 1.021 | 1.091 |
| 400009 | 2010-12-27 | 1.023 | 1.093 |
| 400009 | 2010-12-24 | 1.03 | 1.1 |
| 400009 | 2010-12-23 | 1.033 | 1.103 |
| 400009 | 2010-12-22 | 1.037 | 1.107 |
| 400009 | 2010-12-21 | 1.04 | 1.11 |
| 400009 | 2010-12-20 | 1.039 | 1.109 |
| 400009 | 2010-12-17 | 1.042 | 1.112 |