基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-01-14	1.031	1.101
400009	2011-01-13	1.036	1.106
400009	2011-01-12	1.033	1.103
400009	2011-01-11	1.033	1.103
400009	2011-01-10	1.033	1.103
400009	2011-01-07	1.034	1.104
400009	2011-01-06	1.033	1.103
400009	2011-01-05	1.035	1.105
400009	2011-01-04	1.034	1.104
400009	2010-12-31	1.031	1.101