基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-04-01	1.034	1.104
400009	2011-03-31	1.033	1.103
400009	2011-03-30	1.034	1.104
400009	2011-03-29	1.035	1.105
400009	2011-03-28	1.035	1.105
400009	2011-03-25	1.036	1.106
400009	2011-03-24	1.035	1.105
400009	2011-03-23	1.034	1.104
400009	2011-03-22	1.033	1.103
400009	2011-03-21	1.032	1.102