基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-06-30	1.315	1.619
400009	2025-06-27	1.316	1.62
400009	2025-06-26	1.316	1.62
400009	2025-06-25	1.315	1.619
400009	2025-06-24	1.316	1.62
400009	2025-06-23	1.317	1.621