基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-06-01	1.043	1.113
400009	2011-05-31	1.043	1.113
400009	2011-05-30	1.042	1.112
400009	2011-05-27	1.043	1.113
400009	2011-05-26	1.042	1.112
400009	2011-05-25	1.044	1.114
400009	2011-05-24	1.044	1.114
400009	2011-05-23	1.045	1.115
400009	2011-05-20	1.047	1.117
400009	2011-05-19	1.049	1.119