基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-07-08	1.318	1.622
400009	2025-07-07	1.318	1.622
400009	2025-07-04	1.318	1.622
400009	2025-07-03	1.317	1.621
400009	2025-07-02	1.317	1.621
400009	2025-07-01	1.316	1.62