| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-12-20 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2024-12-19 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2024-12-18 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2024-12-17 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2024-12-16 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2024-12-13 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2024-12-12 | 1.297 | 1.601 |
| 400009 | 2024-12-11 | 1.296 | 1.6 |
| 400009 | 2024-12-10 | 1.296 | 1.6 |
| 400009 | 2024-12-09 | 1.293 | 1.597 |