基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-07-16	1.318	1.622
400009	2025-07-15	1.318	1.622
400009	2025-07-14	1.317	1.621
400009	2025-07-11	1.317	1.621
400009	2025-07-10	1.318	1.622
400009	2025-07-09	1.318	1.622