| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-01-06 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-01-03 | 1.304 | 1.608 |
| 400009 | 2025-01-02 | 1.304 | 1.608 |
| 400009 | 2024-12-31 | 1.302 | 1.606 |
| 400009 | 2024-12-30 | 1.3 | 1.604 |
| 400009 | 2024-12-27 | 1.3 | 1.604 |
| 400009 | 2024-12-26 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2024-12-25 | 1.297 | 1.601 |
| 400009 | 2024-12-24 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2024-12-23 | 1.299 | 1.603 |