基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-07-24	1.316	1.62
400009	2025-07-23	1.317	1.621
400009	2025-07-22	1.318	1.622
400009	2025-07-21	1.318	1.622
400009	2025-07-18	1.318	1.622
400009	2025-07-17	1.318	1.622