基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-08-01	1.316	1.62
400009	2025-07-31	1.316	1.62
400009	2025-07-30	1.316	1.62
400009	2025-07-29	1.314	1.618
400009	2025-07-28	1.317	1.621
400009	2025-07-25	1.316	1.62