| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-02-11 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-02-10 | 1.304 | 1.608 |
| 400009 | 2025-02-07 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-02-06 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-02-05 | 1.304 | 1.608 |
| 400009 | 2025-01-27 | 1.303 | 1.607 |
| 400009 | 2025-01-24 | 1.301 | 1.605 |
| 400009 | 2025-01-23 | 1.301 | 1.605 |
| 400009 | 2025-01-22 | 1.302 | 1.606 |
| 400009 | 2025-01-21 | 1.302 | 1.606 |