基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-08-11	1.318	1.622
400009	2025-08-08	1.32	1.624
400009	2025-08-07	1.32	1.624
400009	2025-08-06	1.319	1.623
400009	2025-08-05	1.319	1.623
400009	2025-08-04	1.318	1.622