| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-02-25 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2025-02-24 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2025-02-21 | 1.3 | 1.604 |
| 400009 | 2025-02-20 | 1.302 | 1.606 |
| 400009 | 2025-02-19 | 1.303 | 1.607 |
| 400009 | 2025-02-18 | 1.302 | 1.606 |
| 400009 | 2025-02-17 | 1.303 | 1.607 |
| 400009 | 2025-02-14 | 1.304 | 1.608 |
| 400009 | 2025-02-13 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-02-12 | 1.305 | 1.609 |