基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-08-19	1.313	1.617
400009	2025-08-18	1.312	1.616
400009	2025-08-15	1.316	1.62
400009	2025-08-14	1.316	1.62
400009	2025-08-13	1.318	1.622
400009	2025-08-12	1.317	1.621