| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-03-11 | 1.293 | 1.597 |
| 400009 | 2025-03-10 | 1.296 | 1.6 |
| 400009 | 2025-03-07 | 1.296 | 1.6 |
| 400009 | 2025-03-06 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2025-03-05 | 1.301 | 1.605 |
| 400009 | 2025-03-04 | 1.3 | 1.604 |
| 400009 | 2025-03-03 | 1.3 | 1.604 |
| 400009 | 2025-02-28 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2025-02-27 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2025-02-26 | 1.299 | 1.603 |