基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-08-27	1.316	1.62
400009	2025-08-26	1.319	1.623
400009	2025-08-25	1.317	1.621
400009	2025-08-22	1.315	1.619
400009	2025-08-21	1.315	1.619
400009	2025-08-20	1.312	1.616