| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-03-25 | 1.298 | 1.602 |
| 400009 | 2025-03-24 | 1.297 | 1.601 |
| 400009 | 2025-03-21 | 1.296 | 1.6 |
| 400009 | 2025-03-20 | 1.296 | 1.6 |
| 400009 | 2025-03-19 | 1.293 | 1.597 |
| 400009 | 2025-03-18 | 1.292 | 1.596 |
| 400009 | 2025-03-17 | 1.292 | 1.596 |
| 400009 | 2025-03-14 | 1.295 | 1.599 |
| 400009 | 2025-03-13 | 1.294 | 1.598 |
| 400009 | 2025-03-12 | 1.295 | 1.599 |