基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-05-06	1.318	1.622
400009	2026-04-30	1.318	1.622
400009	2026-04-29	1.318	1.622
400009	2026-04-28	1.317	1.621
400009	2026-04-27	1.317	1.621
400009	2026-04-24	1.317	1.621