基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2025-09-04	1.317	1.621
400009	2025-09-03	1.317	1.621
400009	2025-09-02	1.315	1.619
400009	2025-09-01	1.314	1.618
400009	2025-08-29	1.314	1.618
400009	2025-08-28	1.314	1.618