| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2025-04-09 | 1.309 | 1.613 |
| 400009 | 2025-04-08 | 1.308 | 1.612 |
| 400009 | 2025-04-07 | 1.31 | 1.614 |
| 400009 | 2025-04-03 | 1.305 | 1.609 |
| 400009 | 2025-04-02 | 1.301 | 1.605 |
| 400009 | 2025-04-01 | 1.3 | 1.604 |
| 400009 | 2025-03-31 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2025-03-28 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2025-03-27 | 1.299 | 1.603 |
| 400009 | 2025-03-26 | 1.299 | 1.603 |